アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 468,111 | -105,563 |
| 減価償却費 | 27,362 | 54,605 |
| 開業費償却額 | 742 | － |
| のれん償却額 | 83,931 | 70,183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,113 | -8,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | 2,640 | 1,896 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,193 | -4,337 |
| 社債発行費償却 | 815 | 996 |
| 支払利息 | 64,580 | 52,428 |
| 固定資産売却損 | － | 1,873 |
| 固定資産除却損 | 6,681 | 13,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,898 | 44,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,297 | 621 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,074,186 | 474,455 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 5,271 | 16,025 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 6,536 | 32,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,547 | 88,998 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -803 | -259,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,145 | -377,775 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -159,251 | -44,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,525 | 44,169 |
| その他 | 55,486 | -34,432 |
| 小計 | 1,955,816 | 47,966 |
| 法人税等の支払額 | -310,308 | -394,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,182 | 4,337 |
| 利息の支払額 | -63,179 | -53,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,510 | -395,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -27,612 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 41,611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,090 | -848,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,641 | -67,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,798 | -20,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,331 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -25,030 | -65,338 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,671 | -87,173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 925 | 26,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,196 | － |
| その他 | 12,480 | 55,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,298 | -992,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325,200 | 156,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,107,641 | -761,517 |
| 長期借入れによる収入 | 1,398,100 | 2,363,700 |
| 配当金の支払額 | -112,090 | -169,948 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,800 | -60,800 |
| その他 | -827 | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,460 | 1,528,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,574 | 140,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307,612 | 3,447,664 |
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