アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,263 | 506,433 |
| 減価償却費 | 55,462 | 56,364 |
| のれん償却額 | 70,183 | 70,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,286 | -11,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 66 |
| 普通責任準備金の増減額（△は減少） | 787 | 12,929 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7,054 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -176 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -142 |
| 社債発行費償却 | 816 | 1,019 |
| 支払利息 | 48,409 | 64,030 |
| 固定資産除却損 | 1,643 | 840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,199 | － |
| 投資事業組合運用益 | － | -10,039 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 535,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,831 | -144,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175 | -978 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 557,198 | 1,618,982 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -7,306 | -14,333 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 12,691 | 11,666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,859 | 34,171 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,882 | -11,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,992 | -96,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,242 | -10,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,324 | -61,336 |
| その他 | -25,078 | -568,862 |
| 小計 | 890,660 | 1,974,149 |
| 法人税等の支払額 | -249,955 | -115,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 142 |
| 利息の支払額 | -44,993 | -57,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,862 | 1,801,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,612 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,612 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,473 | -721,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,839 | -23,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284 | -296 |
| 出資金の払込による支出 | -9,121 | -15,100 |
| 出資金の回収による収入 | － | 23,358 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,980 | -4,520 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210 | 21,049 |
| その他 | 4,438 | -884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,052 | -731,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,714 | 344,858 |
| 長期借入れによる収入 | 2,929,500 | 695,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,180,558 | -2,038,331 |
| 配当金の支払額 | -51,221 | -92,503 |
| 社債の償還による支出 | -58,800 | -60,800 |
| その他 | 780 | -1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744,414 | -1,152,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -436 | 694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006,789 | -81,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,059,530 | 3,617,473 |
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