アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,433 | 744,110 |
| 減価償却費 | 56,364 | 63,872 |
| のれん償却額 | 70,183 | 70,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,529 | 5,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -195 |
| 普通責任準備金の増減額（△は減少） | 12,929 | 22,380 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -7,054 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -116 |
| 社債発行費償却 | 1,019 | 872 |
| 支払利息 | 64,030 | 63,086 |
| 固定資産除却損 | 840 | 6 |
| 投資事業組合運用益 | -10,039 | -2,433 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 535,550 | 28,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,954 | -47,820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -978 | -11 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 719,223 | 391,107 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 899,758 | 247,919 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -14,333 | -6,698 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 11,666 | 27,401 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,171 | 12,198 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,259 | -41,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,734 | -221,259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,864 | -39,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,336 | -41,570 |
| その他 | -568,862 | -76,346 |
| 小計 | 1,974,149 | 1,195,131 |
| 法人税等の支払額 | -115,486 | -336,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 116 |
| 利息の支払額 | -57,582 | -58,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,801,223 | 800,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -32,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,804 | -1,276,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,133 | -46,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | -50,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,566 |
| 出資金の払込による支出 | -15,100 | － |
| 出資金の回収による収入 | 23,358 | 101,985 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,520 | -4,473 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,049 | 63,936 |
| その他 | -884 | -926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,331 | -1,207,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 344,858 | 869,182 |
| 長期借入れによる収入 | 695,900 | 2,014,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,038,331 | -2,583,880 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,900 |
| 社債の償還による支出 | -60,800 | -54,500 |
| 配当金の支払額 | -92,503 | -128,983 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| その他 | -1,366 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,243 | 213,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 694 | -659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,656 | -194,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,148,939 | 4,954,893 |
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