アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744,110 | 890,458 |
| 減価償却費 | 63,872 | 95,357 |
| のれん償却額 | 70,183 | 87,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,024 | 27,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | 79,026 |
| 普通責任準備金の増減額（△は減少） | 22,380 | -3,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,738 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -85 |
| 社債発行費償却 | 872 | 827 |
| 支払利息 | 63,086 | 77,724 |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 投資事業組合運用益 | -2,433 | -2,635 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 28,661 | -41,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,820 | -37,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | 2,895 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 391,107 | -3,625,306 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 247,919 | 2,868,725 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -6,698 | 17,072 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 27,401 | 8,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,198 | 77,725 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,992 | -2,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,259 | 750,967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,511 | -60,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,570 | 43,415 |
| その他 | -76,346 | 69,918 |
| 小計 | 1,195,131 | 1,324,240 |
| 法人税等の支払額 | -336,432 | -324,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 85 |
| 利息の支払額 | -58,459 | -74,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,356 | 925,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,500 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276,537 | -1,996,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,050 | -77,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,158 | -1,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,566 | 96 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,341 |
| 出資金の回収による収入 | 101,985 | 5,671 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,473 | -137,842 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,936 | 52 |
| その他 | -926 | -2,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,159 | -2,218,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 869,182 | 1,513,482 |
| 長期借入れによる収入 | 2,014,700 | 2,767,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,583,880 | -2,654,997 |
| 社債の発行による収入 | 98,900 | － |
| 社債の償還による支出 | -54,500 | -64,200 |
| 新株発行による収入 | － | 781 |
| 配当金の支払額 | -128,983 | -150,153 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,417 | 1,412,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -659 | -1,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,045 | 118,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,954,893 | 5,689,946 |
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