アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890,458 | 1,610,962 |
| 減価償却費 | 95,357 | 116,167 |
| のれん償却額 | 87,623 | 92,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,088 | -20,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,026 | -120,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 16,896 |
| 普通責任準備金の増減額（△は減少） | -3,644 | 8,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -613 |
| 社債発行費償却 | 827 | 364 |
| 支払利息 | 77,724 | 139,450 |
| 固定資産除却損 | － | 1,542 |
| 投資事業組合運用益 | -2,635 | -5,980 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -41,004 | -16,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,408 | 151,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,895 | -13,719 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,625,306 | -1,955,795 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,868,725 | -70,932 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 17,072 | -14,258 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 8,716 | 22,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,725 | -52,629 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,574 | -251,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 750,967 | -79,465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,643 | 46,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,415 | 52,479 |
| その他 | 69,918 | 3,748 |
| 小計 | 1,324,240 | -338,525 |
| 法人税等の支払額 | -324,366 | -649,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 613 |
| 利息の支払額 | -74,417 | -142,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,541 | -1,129,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -17,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,996,611 | -3,649,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,302 | -57,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,105 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 96 |
| 出資金の払込による支出 | -3,341 | -17,100 |
| 出資金の回収による収入 | 5,671 | 19,307 |
| 差入保証金の差入による支出 | -137,842 | -2,533 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52 | 38,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -207,200 |
| その他 | -2,901 | 34,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,218,285 | -3,848,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,513,482 | 3,211,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,767,300 | 5,243,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,654,997 | -2,969,707 |
| 社債の償還による支出 | -64,200 | -16,700 |
| 新株発行による収入 | 781 | 27,123 |
| 配当金の支払額 | -150,153 | -255,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,211 | 5,241,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,150 | -319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,317 | 263,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,689,946 | 5,451,430 |
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