アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,610,962 | 1,104,032 |
| 減価償却費 | 116,167 | 138,443 |
| のれん償却額 | 92,620 | 82,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,995 | -13,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,245 | -105,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,896 | 33,736 |
| 普通責任準備金の増減額（△は減少） | 8,323 | 17,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -6,614 |
| 社債発行費償却 | 364 | 152 |
| 支払利息 | 139,450 | 250,089 |
| 固定資産除却損 | 1,542 | |
| 投資事業組合運用益 | -5,980 | -2,857 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -16,332 | 63,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,789 | 127,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,719 | 17,128 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,955,795 | -274,980 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -70,932 | -1,281,159 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -14,258 | 7,929 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 22,585 | -11,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,629 | 58,637 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -251,448 | -72,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,465 | -35,185 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,958 | 8,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,479 | -181,716 |
| その他 | 3,748 | -156,676 |
| 小計 | -338,525 | -231,783 |
| 法人税等の支払額 | -649,223 | -750,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 6,614 |
| 利息の支払額 | -142,435 | -232,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,570 | -1,208,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,200 | -39,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 28,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,649,978 | -2,392,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,061 | -31,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 48 |
| 出資金の払込による支出 | -17,100 | -100 |
| 出資金の回収による収入 | 19,307 | 24,396 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,533 | -6,643 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,664 | 2,597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -207,200 | -56,253 |
| その他 | 34,962 | 5,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,848,160 | -2,464,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,211,900 | 1,245,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,243,900 | 6,057,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,969,707 | -3,939,111 |
| 社債の償還による支出 | -16,700 | -16,500 |
| 新株発行による収入 | 27,123 | 104,440 |
| 配当金の支払額 | -255,374 | -748,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,241,140 | 2,703,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | 2,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,089 | -967,282 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,451,430 | 7,534,985 |
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