アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,867 | 1,017,198 |
| 減価償却費 | 36,472 | 53,926 |
| 開業費償却額 | － | 796 |
| のれん償却額 | 20,982 | 116,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,594 | 29,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -3,919 |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | － | 7,919 |
| 投資有価証券売却益 | － | -897 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,599 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -3,474 |
| 受取補償金 | -15,000 | － |
| 損害賠償損失 | 2,149 | － |
| 支払利息 | 23,750 | 103,295 |
| 社債発行費償却 | 819 | 1,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,555 | -205,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129 | -918 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,545,048 | 249,760 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 55,505 | 65,931 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 743 | 10,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,166 | 117,278 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 225 | -98,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,508 | -49,302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,698 | 82,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,042 | -36,935 |
| その他 | 3,647 | 87,369 |
| 小計 | 2,022,021 | 1,543,357 |
| 法人税等の支払額 | -102,594 | -227,892 |
| 補償金の受取額 | 15,000 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -1,545 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 559 | 12,035 |
| 利息の支払額 | -22,293 | -109,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,911,146 | 1,217,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242,283 | -1,359,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,768 | -10,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,357 | -82,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384 | 115,910 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 331,700 |
| 出資金の払込による支出 | -25,100 | -132,550 |
| 出資金の回収による収入 | － | 25,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,776 | -26,051 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,611 | 21,024 |
| 会員権の取得による支出 | -14,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,181,883 |
| その他 | -8,181 | 49,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337,471 | -3,256,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,810 | 623,858 |
| 長期借入れによる収入 | 1,234,500 | 4,711,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385,758 | -1,982,940 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13,355 |
| 社債の発行による収入 | 47,717 | 197,837 |
| 社債の償還による支出 | -26,600 | -50,600 |
| 株式の発行による収入 | 399,919 | － |
| 配当金の支払額 | -30,062 | -30,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -33,664 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19,600 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,406 |
| その他 | -1,607 | -1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,518 | 3,423,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 936 | -1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862,129 | 1,383,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,274,612 | 3,696,424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,554 | 38,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
