アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,256 | 252,867 |
| 減価償却費 | 26,592 | 36,472 |
| のれん償却額 | 20,982 | 20,982 |
| 減損損失 | 16,655 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,911 | 44,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,800 |
| 投資有価証券売却益 | -9,732 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,599 |
| 助成金収入 | -5,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -960 | -561 |
| 受取補償金 | － | -15,000 |
| 損害賠償損失 | － | 2,149 |
| 支払利息 | 18,624 | 23,750 |
| 社債発行費償却 | 552 | 819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,524 | -77,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181 | 129 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -388,630 | 1,545,048 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 65,656 | 55,505 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 3,066 | 743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,167 | 58,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,782 | -7,508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,857 | 26,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,556 | 24,042 |
| その他 | 69,884 | 3,873 |
| 小計 | 72,881 | 2,022,021 |
| 法人税等の支払額 | -75,159 | -102,594 |
| 助成金の受取額 | 5,000 | － |
| 補償金の受取額 | － | 15,000 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 954 | 559 |
| 利息の支払額 | -19,725 | -22,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,049 | 1,911,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -182,500 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,604 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,776 | -1,242,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,982 | -28,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,515 | -26,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,109 | 384 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -25,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,735 | -6,776 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,749 | 9,611 |
| 会員権の取得による支出 | － | -14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -181,437 | － |
| その他 | -3,553 | -8,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,687 | -1,337,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236,451 | 29,810 |
| 長期借入れによる収入 | 767,295 | 1,234,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,097 | -1,385,758 |
| 社債の発行による収入 | 97,235 | 47,717 |
| 社債の償還による支出 | -12,600 | -26,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 399,919 |
| 配当金の支払額 | -30,104 | -30,062 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 19,600 |
| その他 | -1,249 | -1,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 766,930 | 287,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,193 | 862,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,404,928 | 2,274,612 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
