アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,889 | 189,256 |
| 減価償却費 | 12,569 | 26,592 |
| のれん償却額 | 7,352 | 20,982 |
| 減損損失 | － | 16,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,295 | 13,911 |
| 投資有価証券売却益 | － | -9,732 |
| 助成金収入 | － | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,595 | -960 |
| 支払利息 | 7,631 | 18,624 |
| 株式交付費 | 12,172 | － |
| 社債発行費償却 | － | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,557 | -24,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 573 | 181 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -178,611 | -388,630 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 32,297 | 65,656 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 11,399 | 3,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,175 | 45,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 786 | 10,782 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,556 | 18,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,325 | 1,556 |
| その他 | -11,709 | 69,884 |
| 小計 | 80,551 | 72,881 |
| 法人税等の支払額 | -92,995 | -75,159 |
| 助成金の受取額 | － | 5,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,595 | 954 |
| 利息の支払額 | -7,434 | -19,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,282 | -16,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -182,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 103,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,558 | -34,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,109 | -26,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,345 | -48,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 66,109 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,103 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,114 | 350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,089 | -57,735 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,125 | 10,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -181,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 137,518 | － |
| その他 | -3,309 | -3,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,209 | -354,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,350 | 236,451 |
| 長期借入れによる収入 | 168,000 | 767,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,642 | -290,097 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | 97,235 |
| 社債の償還による支出 | － | -12,600 |
| 株式の発行による収入 | 267,469 | － |
| 配当金の支払額 | -22,372 | -30,104 |
| その他 | － | -1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,103 | 766,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,611 | 396,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,734 | 1,404,928 |
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