有価証券報告書-第8期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 186,761 | 180,889 |
減価償却費 | 10,865 | 12,569 |
のれん償却額 | 7,352 | 7,352 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,200 | 5,295 |
投資有価証券売却益 | -2,386 | - |
投資有価証券売却損 | 275 | - |
受取利息及び受取配当金 | -157 | -2,595 |
支払利息 | 4,953 | 7,631 |
株式交付費 | - | 12,172 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,596 | -22,557 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -173 | 573 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -208,783 | -178,611 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | 19,296 | 32,297 |
営業預り金の増減額(△は減少) | 2,135 | 11,399 |
前受金の増減額(△は減少) | 19,251 | 11,175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,182 | 786 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,653 | 10,556 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,612 | 3,325 |
その他 | 1,762 | -11,709 |
小計 | 55,900 | 80,551 |
法人税等の支払額 | -1,355 | -92,995 |
法人税等の還付額 | 5,493 | - |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 2,595 |
利息の支払額 | -5,814 | -7,434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,382 | -17,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,815 | -1,201 |
定期預金の払戻による収入 | 9,613 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,677 | -188,558 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,745 | -4,109 |
投資有価証券の取得による支出 | -60,806 | -55,345 |
投資有価証券の売却による収入 | 49,457 | 5,000 |
子会社株式の取得による支出 | - | -6,103 |
貸付けによる支出 | - | -50,250 |
貸付金の回収による収入 | - | 50,114 |
差入保証金の差入による支出 | -2,002 | -9,089 |
差入保証金の回収による収入 | 1,227 | 2,125 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 137,518 |
その他 | -4,249 | -3,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,999 | -123,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 159,490 | -7,350 |
社債の発行による収入 | - | 90,000 |
株式の発行による収入 | - | 267,469 |
長期借入金の返済による支出 | -92,984 | -35,642 |
長期借入れによる収入 | 126,000 | 168,000 |
配当金の支払額 | -10,008 | -22,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,497 | 460,103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,880 | 319,611 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,122 | 1,008,734 |