アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,554 | 186,761 |
| 減価償却費 | 12,811 | 10,865 |
| のれん償却額 | 7,352 | 7,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,191 | 8,200 |
| 投資有価証券売却益 | － | -2,386 |
| 投資有価証券売却損 | － | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -157 |
| 支払利息 | 2,869 | 4,953 |
| 固定資産除却損 | 333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,306 | -18,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332 | -173 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -47,223 | -208,783 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 33,250 | 19,296 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -9,260 | 2,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,088 | 19,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549 | 23,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,374 | -1,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -459 | 3,612 |
| その他 | 7,592 | 1,762 |
| 小計 | 64,120 | 55,900 |
| 法人税等の支払額 | -14,997 | -1,355 |
| 法人税等の還付額 | -1 | 5,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 157 |
| 利息の支払額 | -2,868 | -5,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,388 | 54,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,813 | -20,815 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,647 | 9,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,575 | -7,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,189 | -60,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,457 |
| 貸付けによる支出 | -287 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,898 | － |
| 出資金の払込による支出 | -30,100 | － |
| 出資金の回収による収入 | 30,150 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,538 | -2,002 |
| 差入保証金の回収による収入 | 306 | 1,227 |
| その他 | -2,804 | -4,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,692 | -41,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,160 | 159,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,096 | -92,984 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 126,000 |
| 配当金の支払額 | － | -10,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,064 | 182,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,144 | 194,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,242 | 689,122 |
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