アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,017,198 | 1,337,061 |
| 減価償却費 | 53,926 | 72,622 |
| 減損損失 | － | 14,848 |
| 開業費償却額 | 796 | 1,485 |
| のれん償却額 | 116,035 | 157,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,027 | 107,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,919 | 486 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,140 |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | 7,919 | 8,984 |
| 投資有価証券売却益 | -897 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,919 |
| 固定資産除却損 | － | 7,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,474 | -2,861 |
| 支払利息 | 103,295 | 116,243 |
| 社債発行費償却 | 1,390 | 1,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,021 | 4,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -918 | 1,484 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 249,760 | 2,404,005 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 65,931 | 149,603 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 10,642 | 9,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,278 | 72,105 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -98,954 | -4,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,302 | 386,222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,208 | -45,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,935 | -23,749 |
| その他 | 87,369 | 81,458 |
| 小計 | 1,543,357 | 4,932,788 |
| 法人税等の支払額 | -227,892 | -568,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,035 | 2,861 |
| 利息の支払額 | -109,585 | -111,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,915 | 4,255,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359,784 | -1,716,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,256 | -36,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,644 | -125,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,910 | 21,331 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 331,700 | － |
| 出資金の払込による支出 | -132,550 | -234,030 |
| 出資金の回収による収入 | 25,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,051 | -28,751 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,024 | 6,898 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,181,883 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,196 |
| その他 | 49,143 | 17,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,256,391 | -2,118,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 623,858 | -645,388 |
| 長期借入れによる収入 | 4,711,900 | 4,239,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,982,940 | -6,076,958 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,355 | － |
| 社債の発行による収入 | 197,837 | 97,820 |
| 社債の償還による支出 | -50,600 | -101,600 |
| 配当金の支払額 | -30,504 | -114,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,664 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 77,880 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,406 | － |
| その他 | -1,613 | -1,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,423,323 | -2,525,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,102 | -482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,383,745 | -388,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,696,424 | 3,307,612 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,067 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
