アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,337,061 | 710,083 |
| 減価償却費 | 72,622 | 111,338 |
| 減損損失 | 14,848 | 6,831 |
| 開業費償却額 | 1,485 | － |
| のれん償却額 | 157,791 | 140,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107,812 | -114,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 486 | -99 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 14,140 | -12,612 |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | 8,984 | 4,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,919 | 91,180 |
| 固定資産除却損 | 7,447 | 14,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,861 | -14,259 |
| 支払利息 | 116,243 | 106,023 |
| 社債発行費償却 | 1,660 | 1,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,494 | 165,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,484 | -1,239 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,404,005 | 996,915 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 149,603 | -24,996 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 9,660 | 32,741 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,105 | 94,173 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,094 | 7,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386,222 | 161,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,043 | 26,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,749 | 92,642 |
| その他 | 81,458 | -220,734 |
| 小計 | 4,932,788 | 2,376,748 |
| 法人税等の支払額 | -568,274 | -670,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,861 | 14,259 |
| 利息の支払額 | -111,849 | -109,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,255,526 | 1,611,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -55,623 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 47,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,716,672 | -1,110,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,857 | -90,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,637 | -51,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,331 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -234,030 | -294,725 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,751 | -90,907 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,898 | 30,618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,196 | － |
| その他 | 17,854 | 65,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,118,668 | -1,549,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -645,388 | 31,260 |
| 長期借入れによる収入 | 4,239,700 | 3,511,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,076,958 | -3,567,926 |
| 社債の発行による収入 | 97,820 | － |
| 社債の償還による支出 | -101,600 | -121,600 |
| 配当金の支払額 | -114,985 | -170,060 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 77,880 | 2,000 |
| その他 | -1,654 | -1,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,525,186 | -316,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -482 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,812 | -254,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307,612 | 3,052,741 |
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