アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,083 | 966,305 |
| 減価償却費 | 111,338 | 113,202 |
| 減損損失 | 6,831 | 4,572 |
| のれん償却額 | 140,367 | 140,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114,167 | -3,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | 106 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12,612 | -1,527 |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | 4,925 | 8,035 |
| 固定資産除却損 | 14,444 | 3,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -195,959 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91,180 | 55,899 |
| 出資金評価損 | － | 37,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,259 | -414 |
| 支払利息 | 106,023 | 107,855 |
| 社債発行費償却 | 1,993 | 1,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,134 | -37,345 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 937,358 | 1,543,591 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 59,557 | -3,353,939 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -24,996 | -13,209 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 32,741 | -565 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,173 | 117,762 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,532 | 33,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,841 | -415,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,689 | -10,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,642 | -4,687 |
| その他 | -221,973 | 179,482 |
| 小計 | 2,376,748 | -723,091 |
| 法人税等の支払額 | -670,120 | -411,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,259 | 414 |
| 利息の支払額 | -109,744 | -109,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,611,143 | -1,243,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,623 | -99,623 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,622 | 77,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,110,173 | -1,247,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,142 | -41,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,751 | -30,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 216,838 |
| 出資金の払込による支出 | -294,725 | -120,601 |
| 出資金の回収による収入 | － | 47,905 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90,907 | -7,043 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,618 | 13,646 |
| その他 | 65,489 | 4,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,594 | -1,187,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,260 | -30,236 |
| 長期借入れによる収入 | 3,511,507 | 7,331,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,567,926 | -4,270,735 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,702 |
| 社債の償還による支出 | -121,600 | -100,600 |
| 配当金の支払額 | -170,060 | -51,714 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| その他 | -1,722 | 780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,541 | 3,076,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,871 | 646,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,052,741 | 3,699,130 |
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