アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2022年6月期決算短信(日本基準) (連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 966,305 | 1,322,599 |
| 減価償却費 | 113,202 | 119,224 |
| 減損損失 | 4,572 | 15,740 |
| のれん償却額 | 140,367 | 140,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,690 | -65,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 111 |
| 事務所移転損失引当金の増減額 | － | -7,054 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,527 | － |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | 8,035 | 33,499 |
| 固定資産除却損 | 3,628 | 840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195,959 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,899 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,848 | -20,479 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -197,913 |
| 出資金評価損 | 37,499 | － |
| 出資金売却益 | － | -20,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -295 |
| 支払利息 | 107,855 | 128,817 |
| 社債発行費償却 | 1,704 | 1,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,345 | -46,818 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,543,591 | 832,759 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,353,939 | 1,761,347 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -13,209 | 32,262 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -565 | -5,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,762 | 120,764 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,458 | 41,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,156 | 385,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,070 | 51,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,687 | -65,530 |
| その他 | 176,633 | -42,860 |
| 小計 | -723,091 | 4,514,576 |
| 法人税等の支払額 | -411,389 | -289,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 295 |
| 利息の支払額 | -109,064 | -123,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,243,130 | 4,102,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99,623 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,623 | 87,624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,247,817 | -1,428,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,446 | -52,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,816 | -580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,838 | － |
| 出資金の払込による支出 | -120,601 | -15,160 |
| 出資金の回収による収入 | 47,905 | 402,580 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,043 | -6,256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,646 | 21,049 |
| その他 | 4,303 | -2,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,030 | -1,064,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,236 | 273,068 |
| 長期借入れによる収入 | 7,331,300 | 4,005,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,270,735 | -5,651,444 |
| 社債の発行による収入 | 197,702 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,600 | -123,400 |
| 配当金の支払額 | -51,714 | -92,652 |
| その他 | 780 | -1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,076,497 | -1,589,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 1,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,388 | 1,449,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,699,130 | 5,148,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
