アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,872 | -35,386 |
| 減価償却費 | 16,848 | 22,543 |
| のれん償却額 | 10,491 | 42,175 |
| 開業費償却額 | － | 495 |
| 受取補償金 | -15,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 77 |
| 損害賠償損失 | 2,149 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -3,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,482 | -22,516 |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | － | 2,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -790 |
| 社債発行費償却 | － | 634 |
| 支払利息 | 10,959 | 43,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,273 | -74,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166 | 210 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 496,591 | -351,841 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,646 | -116,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,631 | -34,899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -167 | -46,038 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,810 | 35,485 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 746 | -4,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,619 | -48,841 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 17,850 | 29,340 |
| その他 | -2,306 | 2,114 |
| 小計 | 495,380 | -560,857 |
| 法人税等の支払額 | -55,432 | -125,139 |
| 補償金の受取額 | 15,000 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -1,523 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 9,351 |
| 利息の支払額 | -9,566 | -42,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,257 | -719,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | -2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -967,602 | -620,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,210 | -10,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,171 | -40,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192 | 97,910 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 331,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -14,238 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,381 | 11,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,198,899 |
| 会員権の取得による支出 | -14,000 | － |
| その他 | -6,746 | 12,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -998,720 | -2,432,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,250 | 549,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,557 | -525,903 |
| 長期借入れによる収入 | 955,500 | 3,497,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13,355 |
| 配当金の支払額 | -29,960 | -30,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -33,664 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,053 |
| 社債の償還による支出 | -13,300 | -16,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,406 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19,600 | － |
| その他 | -801 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,231 | 3,526,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 798 | -2,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,433 | 371,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,049 | 2,684,370 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,554 | 38,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
