アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 61,879 | -46,872 |
| 減価償却費 | 11,234 | 16,848 |
| のれん償却額 | 10,491 | 10,491 |
| 減損損失 | 15,368 | － |
| 受取補償金 | － | -15,000 |
| 損害賠償損失 | － | 2,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,289 | -1,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,342 | 16,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -400 |
| 支払利息 | 7,693 | 10,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,825 | -9,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 429 | 166 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -116,217 | 496,591 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,345 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708 | -4,631 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,463 | -167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,642 | 30,810 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 16,479 | 746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,648 | -20,619 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 38,648 | 17,850 |
| その他 | 9,038 | -8,953 |
| 小計 | 83,070 | 495,380 |
| 法人税等の支払額 | -40,609 | -55,432 |
| 補償金の受取額 | － | 15,000 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 399 |
| 利息の支払額 | -7,362 | -9,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,534 | 444,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,599 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,490 | -967,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,242 | -7,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,177 | -20,171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 192 |
| 子会社株式の取得による支出 | -181,437 | -50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,806 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,702 | 9,381 |
| 会員権の取得による支出 | － | -14,000 |
| その他 | -1,671 | -6,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,523 | -998,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214,500 | -135,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,329 | -384,557 |
| 長期借入れによる収入 | 279,295 | 955,500 |
| 配当金の支払額 | -27,445 | -29,960 |
| 社債の償還による支出 | -6,300 | -13,300 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 19,600 |
| その他 | -833 | -801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,886 | 411,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,101 | -142,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 991,632 | 1,270,049 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,554 |
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