アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 924 | 61,879 |
| 減価償却費 | 5,619 | 11,234 |
| のれん償却額 | 3,676 | 10,491 |
| 減損損失 | － | 15,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,726 | 6,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -861 | -438 |
| 支払利息 | 3,522 | 7,693 |
| 株式交付費 | 12,172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,438 | 13,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300 | 429 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -162,381 | -116,217 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,829 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,629 | 10,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,860 | 708 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,851 | -3,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,088 | 4,642 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 4,953 | 16,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,520 | -2,648 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 7,643 | 38,648 |
| その他 | -6,811 | 7,749 |
| 小計 | -141,154 | 83,070 |
| 法人税等の支払額 | -64,204 | -40,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 861 | 437 |
| 利息の支払額 | -2,781 | -7,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,278 | 35,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,854 | -14,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,255 | -17,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -41,177 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -181,437 |
| 貸付けによる支出 | -50,250 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,926 | -51,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,996 | 10,702 |
| その他 | -1,495 | -1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,567 | -293,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,860 | 214,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,015 | -218,329 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 279,295 |
| 配当金の支払額 | -22,372 | -27,445 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,300 |
| 株式の発行による収入 | 267,469 | － |
| その他 | － | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,941 | 240,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,095 | -17,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,217 | 991,632 |
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