平成30年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,903 | -12,732 |
| 減価償却費 | 4,467 | 14,529 |
| のれん償却額 | － | 2,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,684 | -2,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,845 | 6,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -261 |
| 支払利息 | 280 | 1,200 |
| 為替差損益（△は益） | -11,250 | 4,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,117 | -16,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,119 | -21,317 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -40,137 | -28,852 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,000 | -9,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,129 | -76,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,064 | -5,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,776 | 11,257 |
| その他 | 12,032 | -11,982 |
| 小計 | 83,421 | -144,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 261 |
| 利息の支払額 | -280 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -16,371 | -13,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,773 | -158,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -7,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,465 | -4,096 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,309 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186 | -145 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 6,664 |
| その他の支出 | － | -1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,275 | 4,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 217,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,445 |
| ストックオプションの行使による収入 | 140 | 3,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91,592 |
| リース債務の返済による支出 | -1,273 | -1,339 |
| その他の収入 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -31,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,250 | -4,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,614 | -191,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,307 | 762,699 |