ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,623 | 219,208 |
| 減価償却費 | 18,090 | 49,509 |
| のれん償却額 | 22,941 | 23,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 424 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -734 | -3,269 |
| 支払利息 | 1,418 | 3,171 |
| 為替差損益（△は益） | 2,956 | 12,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,427 | -3,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338,795 | 114,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,967 | 99,573 |
| 固定資産除却損 | － | 1,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,723 | 63,625 |
| その他 | -100,652 | 185,561 |
| 小計 | -30,608 | 765,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 3,269 |
| 利息の支払額 | -1,418 | -3,171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,789 | -852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,081 | 764,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,019 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,336 | -124,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,645 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,865 | -2,367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -99,459 | － |
| その他 | 7,087 | 15,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,909 | -111,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 240,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,001 | -36,768 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,240 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| リース債務の返済による支出 | -1,124 | -3,549 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,035 |
| その他 | 135 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,009 | 56,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,275 | -11,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,257 | 698,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,889 | 1,269,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
