ジェネレーションパス（3195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,755 | 93,901 |
| 減価償却費 | 4,455 | 2,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 841 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -13 |
| 支払利息 | 390 | 489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,498 | -118,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,167 | -184,104 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24,755 | 21,575 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -60,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,794 | 63,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,929 | 76,946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,922 | -39,813 |
| その他 | -4,049 | 9,947 |
| 小計 | -124,275 | -134,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 13 |
| 利息の支払額 | -390 | -489 |
| 法人税等の支払額 | -19,799 | -36,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,431 | -171,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,209 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 357 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357 | -8,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 30,177 | 305,697 |
| 株式公開費用の支出 | － | -6,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,177 | 199,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,897 | 19,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,711 | 88,271 |
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