営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は193百万円(前連結会計年度は251百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の増加(90百万円)、未払金の増加(35百万円)、税金等調整前当期純利益(32百万円)、たな卸資産の減少(18百万円)、前渡金の減少(16百万円)があった一方で、売上債権の増加(16百万円)があったことによるものであります。

2018/01/30 15:14