支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は1,071百万円となり、前連結会計年度末に比べ437百万円の増加となりました。
流動負債は1,062百万円となり、前連結会計年度末に比べ440百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、短期借入金が240百万円、支払手形及び買掛金が124百万円、未払金が37百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

2018/01/30 15:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、投資先の信用リスクと市場リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金や未払金は、1年以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。借入金は流動性リスクに晒されており、主に営業取引に係る資金の調達を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2018/01/30 15:14