長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前連結会計年度末に比べ800百万円増加し、2,322百万円となりました。
流動負債は、2,151百万円となり、前連結会計年度末に比べ647百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、M&Aに関する資金の需要への備えとして締結したコミットメントライン契約による融資により短期借入金が320百万円増加、季節変動により支払手形及び買掛金が152百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、171百万円となり、前連結会計年度末に比べ152百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、ジェネパベトナム社の追加設備投資を目的とした融資により、長期借入金が156百万円増加したことによるものであります。

2020/06/12 15:14