有価証券報告書-第22期(2022/11/01-2023/10/31)

※3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行(前連結会計年度は3行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年10月31日)		当連結会計年度 (2023年10月31日)
当座貸越極度額の総額	1,430,000	千円	1,430,000	千円
借入実行残高	830,000	千円	760,000	千円
差引額	600,000	千円	670,000	千円