ホットランド HD（3196）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2013年12月31日: -3億3221万
2014年6月30日: 5億5430万
2014年12月31日: -12億5004万
2015年6月30日: 2億6168万
2015年12月31日 +162.28%: 6億8636万
2016年6月30日 +4.54%: 7億1749万
2016年12月31日 +102.41%: 14億5226万
2017年6月30日 -72.8%: 3億9501万
2017年12月31日 +259.04%: 14億1825万
2018年6月30日: -28億2130万
2018年12月31日: -24億6101万
2019年6月30日: 11億1000万
2019年12月31日: -18億4000万
2020年6月30日: 42億2513万
2020年12月31日 -71.01%: 12億2479万
2021年6月30日: -2億9577万
2021年12月31日 -10.05%: -3億2548万
2022年6月30日 -176.51%: -9億
2022年12月31日: -8億876万
2023年6月30日: 164万
2023年12月31日 +999.99%: 18億238万
2024年6月30日: -7億5113万
2024年12月31日: -9514万
2025年6月30日: 14億857万
2025年12月31日: -3億7437万

有報情報

#1 事業等のリスク

(顕在化の可能性:中、顕在化の時期:短期～中期、影響度:中)
当社グループは、新規出店資金やM&A資金を含めた、設備投資及び新規事業展開に必要な資金を、自己資金の他、金融機関からの借入金によって調達しております。銀行借入についてはコミットメントライン等の借入枠を設定しており、自己資金を超えた資金需要が出た場合には今後も当該借入枠を利用して出店等を行う予定であります。
また、現時点での借入金の大半は変動金利となっているため、金利の変動により資金調達コストが上昇した場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

2026/03/26 9:38

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

①コミットメントライン契約

コミットメントラインの総額	3,000,000千円
借入実行残高	1,800,000千円
未実行残高	1,200,000千円

②タームローン契約

2026/03/26 9:38