流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
WAEN International Limited	132,348
株式会社スマイル	87,122
ニップンドーナツホールディングス株式会社	57,672
神山物産株式会社	49,195
オタフクソース株式会社	43,240
その他	385,220
合計	754,797

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
シンジケートローン	1,971,000
株式会社大釜屋	600,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	100,000
株式会社群馬銀行	182,878
合計	2,853,878

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
シンジケートローン	748,800
株式会社三井住友銀行	99,996
株式会社みずほ銀行	60,000
株式会社群馬銀行	39,600
株式会社足利銀行	39,996
合計	988,392

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社スペース	105,651
株式会社ホットランド大阪	79,152
株式会社藤田建装	77,792
株式会社丹青社	64,365
株式会社タコプランニング	53,712
その他	756,893
合計	1,137,566

2014/09/19 15:01

#2 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	873,949	千円
資産合計	986,578	〃
流動負債	161,972	〃
固定負債	22,243	〃

6.企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

2014/09/19 15:01

#3 貸借対照表関係（連結）

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
受取手形及び売掛金	171,785千円	3,088千円
流動負債
買掛金	9,358	132,348

2 保証債務
次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

2014/09/19 15:01

#4 連結キャッシュ・フロー計算書関係（連結）

株式の取得により新たに株式会社みんなひとつコーポレーション(現 株式会社大釜屋)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社株式取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	873,949	千円
のれん	391,805	〃
流動負債	△161,972	〃
固定負債	△22,243	〃

2014/09/19 15:01

#5 重要な後発事象、財務諸表（連結）

④ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	284,755	千円
資産合計	1,206,697	〃
流動負債	640,150	〃
固定負債	448,870	〃

(子会社の設立)
当社は、平成26年6月13日開催の取締役会において、新たに「The Coffee Bean&Tea Leaf」事業を国内で展開するための子会社を設立することを決議しました。

2014/09/19 15:01