ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,527,892 | 1,380,260 |
| 減価償却費 | 1,079,761 | 1,203,724 |
| 減損損失 | 331,169 | 90,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,187 | -4,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,418 | -1,075 |
| 支払利息 | 49,155 | 36,908 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -54,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,510 | -133,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412,255 | 104,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,950 | 185,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,661 | -2,774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,632 | － |
| 為替差損益（△は益） | -71,450 | 387,365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,998 | -755 |
| 株式交付費 | 11,635 | 1,755 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,008 | 138,341 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 39,524 | -118,788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,220 | -41,252 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85,755 | -108,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 226,433 | -76,628 |
| その他の資産・負債の増減額 | 145,960 | -193,183 |
| 小計 | 3,103,232 | 2,793,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,418 | 1,075 |
| 利息の支払額 | -49,155 | -36,908 |
| 法人税等の支払額 | -406,803 | -624,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,649,691 | 2,132,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,263 | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,201 | 178,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414,209 | -2,387,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,656 | -35,881 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -106,620 | -46,838 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,124 | 8,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,215 |
| 差入保証金の差入による支出 | -244,178 | -447,049 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,804 | 155,828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -554,859 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,461 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 60,178 | － |
| フランチャイズの加盟による支出 | -260,000 | -28,937 |
| その他 | -61,802 | -3,514 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 24,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,492,742 | -2,541,189 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,140 |
| 出資金の売却による収入 | － | 74,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250,040 | 686,363 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,520,264 | -1,234,450 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,550 | -17,429 |
| 株式の発行による収入 | 1,589,454 | 74,545 |
| リース債務の返済による支出 | -54,394 | -22,096 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 200,000 | 24,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,205 | -388,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,131 | 17,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,286 | -779,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,588,053 | 813,260 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
