アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月14日 10:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,344 | 208,352 |
| 減価償却費 | 2,833 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,450 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 75,160 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | |
| 支払利息 | 2,391 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,007 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,518 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,219 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,806 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,816 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,276 | |
| 小計 | 526,629 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | |
| 利息の支払額 | -2,391 | |
| 法人税等の支払額 | -200,302 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,079 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -741 | |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,160 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,901 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,735 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,265 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,443 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,252 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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