キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:25
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1482万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8780万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5753万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 66 | -29 | -20 | 37 | -1 | 729 | 通期 | 143 | -53 | 1,673 | 90 | -15 | 2,475 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 37 | -49 | -33 | -12 | -49 | 2,431 | 通期 | 380 | -252 | -31 | 128 | -204 | 2,572 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 55 | -80 | -26 | -25 | -101 | 2,521 | 通期 | 26 | -87 | -33 | -61 | -95 | 2,478 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 342 | -15 | -21 | 328 | -17 | 2,785 | 通期 | 731 | -13 | -44 | 719 | -17 | 3,153 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 487 | 3 | 30 | 490 | - | 3,673 | 通期 | 1,053 | -2 | 9 | 1,051 | -1 | 4,214 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 189 | -12 | 30 | 177 | -10 | 4,421 | 通期 | 438 | -116 | 11 | 321 | -39 | 4,546 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 588 | -1 | -11 | 587 | -5 | 5,122 | 通期 | 1,639 | -75 | -22 | 1,564 | -19 | 6,088 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 272 | -42 | -11 | 230 | -29 | 6,307 | 通期 | 1,074 | -38 | -22 | 1,036 | -38 | 7,103 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 713 | -5 | -11 | 708 | -1 | 7,800 | 通期 | 1,619 | 26 | 24 | 1,645 | -5 | 8,772 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 488 | -58 | -15 | 430 | -2 | 9,187 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 9002万
- 2016年3月（個） +42.31%
- 1億2811万
- 2017年3月（個） マイ転
- -6120万
- 2018年3月（個） プラ転
- 7億1872万
- 2019年3月（個） +46.26%
- 10億5122万
- 2020年3月（個） -69.44%
- 3億2127万
- 2021年3月（個） +386.81%
- 15億6400万
- 2022年3月（個） -33.78%
- 10億3573万
- 2023年3月（個） +58.8%
- 16億4470万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -1462万
- 2016年3月（個）増加+999.99%
- -2億446万
- 2017年3月（個）減少-53.74%
- -9458万
- 2018年3月（個）減少-82.27%
- -1677万
- 2019年3月（個）減少-93.74%
- -105万
- 2020年3月（個）増加+999.99%
- -3866万
- 2021年3月（個）減少-50.71%
- -1906万
- 2022年3月（個）増加+98.65%
- -3786万
- 2023年3月（個）減少-87.19%
- -484万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 5.37%
- 2016年3月（個）
- 11.35%
- 2017年3月（個）
- 0.82%
- 2018年3月（個）
- 17.36%
- 2019年3月（個）
- 21.15%
- 2020年3月（個）
- 7.77%
- 2021年3月（個）
- 21.19%
- 2022年3月（個）
- 11.81%
- 2023年3月（個）
- 17.43%