アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,047,220 | 957,451 |
| 減価償却費 | 13,727 | 11,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,421 | 4,223 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,728 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -5,295 |
| 投稿インセンティブ引当金の増減額（△は減少） | 8,370 | 4,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -25 |
| 支払利息 | 105 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,595 | -290,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,448 | -16,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,222 | -5,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,678 | 365,320 |
| その他 | 31,748 | -119,152 |
| 小計 | 852,256 | 906,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 25 |
| 利息の支払額 | -105 | -124 |
| 本社移転費用の支払額 | -10,499 | － |
| 法人税等の支払額 | -253,900 | -634,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,770 | 271,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -885 | -1,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,692 | -27,953 |
| 出資金の払込による支出 | － | -12,565 |
| 出資金の回収による収入 | 3,618 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -41,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,044 | -10,044 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -726 | -639 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,770 | -10,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,040 | 218,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,122,172 | 6,307,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
