アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,389,913 | 2,160,157 |
| 減価償却費 | 25,088 | 28,016 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,980 |
| 本社移転費用 | 71,474 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,502 | 8,034 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -59,549 | -32,368 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 26,880 | 670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -50 |
| 支払利息 | 277 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,396 | -261,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,854 | -21,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,501 | 3,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,879 | 66,857 |
| その他 | -43,124 | 165,731 |
| 小計 | 1,186,545 | 2,129,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 50 |
| 利息の支払額 | -277 | -221 |
| 本社移転費用の支払額 | -43,457 | -10,499 |
| 法人税等の支払額 | -705,187 | -479,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,667 | 1,638,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,430 | -2,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,239 | -17,019 |
| 出資金の払込による支出 | － | -61,261 |
| 出資金の回収による収入 | 4,051 | 5,387 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,775 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,394 | -74,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,216 | -20,088 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,452 | -1,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,238 | -21,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,511 | 1,542,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,546,132 | 6,088,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
