アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,357,170 | 1,389,913 |
| 減価償却費 | 22,386 | 25,088 |
| 本社移転費用 | － | 71,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,131 | 8,502 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -33,925 | -59,549 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 26,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -43 |
| 支払利息 | 282 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,882 | -221,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,566 | -38,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,545 | -10,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,703 | 37,879 |
| その他 | 33,500 | -43,124 |
| 小計 | 1,240,955 | 1,186,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 43 |
| 利息の支払額 | -282 | -277 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -43,457 |
| 法人税等の支払額 | -187,825 | -705,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,884 | 437,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -29,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,239 |
| 出資金の回収による収入 | 5,586 | 4,051 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,200 | -81,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | -116,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,085 | -37,216 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,452 | -1,452 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,462 | 11,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060,682 | 332,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,213,620 | 4,546,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
