アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,113,126 | 1,171,012 |
| 減価償却費 | 13,558 | 12,666 |
| 関係会社株式評価損 | 9,419 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,535 | 13,145 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -4,370 | -37,094 |
| 投稿インセンティブ引当金の増減額（△は減少） | 5,353 | 5,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -37 |
| 支払利息 | 83 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,027 | -109,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,009 | -63,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,634 | -1,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,106 | 56,945 |
| その他 | -171 | -2,299 |
| 小計 | 1,053,869 | 1,045,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 37 |
| 利息の支払額 | -83 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -340,712 | -557,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,104 | 487,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,440 | -1,672 |
| 出資金の払込による支出 | -3,750 | -19,190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -36,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,190 | -57,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,044 | -14,162 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -649 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,693 | -14,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697,221 | 415,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,771,740 | 9,187,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
