アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,171,012 | 1,551,323 |
| 減価償却費 | 12,666 | 16,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,145 | 14,282 |
| 投稿インセンティブ引当金の増減額（△は減少） | 5,581 | 4,586 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -37,094 | -19,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -697 |
| 支払利息 | 88 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,123 | -258,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,167 | -57,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,916 | -36,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,945 | 28,233 |
| その他 | -2,299 | 55,845 |
| 小計 | 1,045,802 | 1,298,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 697 |
| 利息の支払額 | -88 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -557,948 | -396,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,803 | 902,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,672 | -2,432 |
| 出資金の払込による支出 | -19,190 | -188,465 |
| 出資金の回収による収入 | － | 8,416 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,668 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,531 | -182,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,162 | -7,958 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -659 | -1,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,821 | -9,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,450 | 710,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,187,190 | 10,417,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
