アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609,552 | 625,723 |
| 減価償却費 | 11,378 | 11,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,104 | 4,249 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -36,506 | -71,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 132 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,229 | 208,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,247 | -34,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,570 | -17,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,649 | -49,739 |
| その他 | -35,476 | -45,256 |
| 小計 | 588,022 | 631,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -132 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -100,924 | -441,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,979 | 189,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,239 |
| 出資金の回収による収入 | 3,129 | 1,637 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,129 | -12,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,713 | -18,812 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -726 | -726 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,560 | 30,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,670 | 207,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,672,608 | 4,420,963 |
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