アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,272 | 205,797 |
| 減価償却費 | 48,613 | 56,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,857 | 7,555 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -78,829 | -42,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -11 |
| 支払利息 | 440 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,880 | 80,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,481 | -4,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,825 | -15,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,505 | -4,851 |
| その他 | -25,973 | 23,923 |
| 小計 | 305,426 | 306,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 11 |
| 利息の支払額 | -440 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -249,888 | -452 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,120 | 342,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,949 | -16,773 |
| 出資金の回収による収入 | 20,694 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,255 | -14,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,986 | -20,026 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,986 | -20,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,121 | 306,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,478,034 | 2,784,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
