アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 499,835 | 79,272 |
| 減価償却費 | 2,708 | 48,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,705 | 1,857 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 49,276 | -78,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -22 |
| 保険解約返戻金 | -30,593 | － |
| 支払利息 | 698 | 440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,544 | 374,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,239 | -10,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,560 | -23,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,253 | -60,505 |
| その他 | -36,108 | -25,973 |
| 小計 | 201,207 | 305,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 22 |
| 利息の支払額 | -698 | -440 |
| 保険解約による収入 | 30,593 | － |
| 法人税等の支払額 | -194,175 | -249,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,150 | 55,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,791 | -100,949 |
| 出資金の回収による収入 | － | 20,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,791 | -80,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,176 | -25,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,176 | -25,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,816 | -51,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,572,464 | 2,521,343 |
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