アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,356 | 499,835 |
| 減価償却費 | 249 | 2,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,658 | 1,705 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 50,622 | 49,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -224 |
| 株式公開費用 | 7,728 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -30,593 |
| 支払利息 | 894 | 698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,238 | -242,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,051 | -52,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,458 | -25,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,249 | 34,253 |
| その他 | 11,127 | -36,108 |
| 小計 | 238,971 | 201,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 224 |
| 利息の支払額 | -894 | -698 |
| 保険解約による収入 | － | 30,593 |
| 法人税等の支払額 | -172,076 | -194,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,084 | 37,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -48,791 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,506 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,916 | -48,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,635 | -33,176 |
| 株式公開費用の支払額 | -3,593 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,228 | -33,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,939 | -44,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,475,383 | 2,430,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
