アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 382,356 |
| 減価償却費 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,658 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 50,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 |
| 株式公開費用 | 7,728 |
| 支払利息 | 894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,249 |
| その他 | 11,127 |
| 小計 | 238,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 |
| 利息の支払額 | -894 |
| 法人税等の支払額 | -172,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,635 |
| 株式公開費用の支払額 | -3,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,191 |
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