アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,235,302 | 3,236,333 |
| 減価償却費 | 28,150 | 33,698 |
| 本社移転費用 | 43,768 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,899 | 45,413 |
| 投稿インセンティブ引当金の増減額（△は減少） | -3,271 | -3,660 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 27,520 | 30,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -5,858 |
| 支払利息 | 208 | 416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,092 | -798,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,128 | -87,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,809 | -24,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,942 | 239,329 |
| その他 | 84,884 | 155,528 |
| 小計 | 2,284,904 | 2,821,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 5,858 |
| 利息の支払額 | -208 | -416 |
| 本社移転費用の支払額 | -6,632 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,030,084 | -832,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,069 | 1,994,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,043 | -5,774 |
| 出資金の払込による支出 | -188,790 | -202,505 |
| 出資金の回収による収入 | 2,995 | 45,551 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,668 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,506 | -162,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,200 | -18,508 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,763 | -3,125 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,963 | 28,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 935,598 | 1,859,932 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,707,339 | 11,567,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
