営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ323,443千円増加し、712,252千円となりました。当事業年度における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とこれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは324,079千円の収入(前事業年度は65,456千円の収入)となりました。この主な要因は、書籍売上が好調に推移したことにより税引前当期純利益が644,344千円計上された一方で、売上債権が262,007千円増加したことによるものであります。

2014/10/22 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは324,079千円の収入(前事業年度は65,456千円の収入)となりました。この主な要因は、書籍売上が好調に推移したことにより税引前当期純利益が644,344千円計上された一方で、売上債権が262,007千円増加したことによるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/10/22 15:00