営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億3千8百万円(前年同期比112.0%増)となりました。これは主に、税引前中間純利益、減価償却費及びたな卸資産の減少による資金の増加であります。

2015/12/21 10:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前中間純利益が1億3千8百万円で、中間期末残高は4億9千万円となりました。前中間会計期間末に比べ1千5百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間純利益、減価償却費及びたな卸資産の減少により1億3千8百万円(前年同期比112.0%増)の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により1千6百万円(前年同期比84.2%減)の資金の減少となりました。

2015/12/21 10:08