ヤマシンフィルタ（6240）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社三井住友銀行を主幹事とする計2行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

2023/11/14 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は、1億48百万円(前年同期は得られた資金は7億24百万円)となりました。
その主な内訳は、短期借入金による収入3億20百万円があった一方で、配当金の支払2億14百万円、長期借入金の返済による支出2億1百万円があったこと等によるものです。
(4)経営方針、経営環境及び対処すべき課題

2023/11/14 15:00