キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4893万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億9231万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2736万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -176 | -550 | -44 | -178 | 2,239 | 通期 | 111 | -611 | 249 | -500 | -311 | 2,645 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 714 | -151 | -269 | 563 | -151 | 2,891 | 通期 | 1,232 | -551 | 463 | 681 | -256 | 3,706 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 509 | -1,534 | -317 | -1,025 | -183 | 2,251 | 通期 | 953 | -1,889 | -634 | -936 | -422 | 2,100 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 376 | 18 | -341 | 394 | -228 | 2,179 | 通期 | 1,064 | -112 | 8,508 | 952 | -826 | 11,586 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 389 | -291 | -411 | 98 | -290 | 11,291 | 通期 | 800 | -2,248 | -676 | -1,448 | -2,220 | 9,455 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 947 | -204 | -379 | 743 | -325 | 9,797 | 通期 | 2,099 | -3,052 | -269 | -953 | -3,039 | 8,202 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -222 | -1,905 | -837 | -2,127 | -1,928 | 5,262 | 通期 | 87 | -4,399 | 3,213 | -4,312 | -5,252 | 7,198 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 439 | -2,059 | -1,013 | -1,620 | -2,068 | 4,566 | 通期 | 290 | -2,277 | -1,554 | -1,988 | -2,890 | 3,719 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 344 | -913 | 725 | -569 | -824 | 3,939 | 通期 | 2,408 | -1,170 | -718 | 1,238 | -759 | 4,082 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,192 | -127 | -149 | 1,065 | -125 | 5,087 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4億9993万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億8081万
- 2017年3月（連） マイ転
- -9億3649万
- 2018年3月（連） プラ転
- 9億5157万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億4802万
- 2020年3月（連）
- -9億5317万
- 2021年3月（連） -352.4%
- -43億1219万
- 2022年3月（連）
- -19億8784万
- 2023年3月（連） プラ転
- 12億3761万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.04%
- 2016年3月（連）
- 13.03%
- 2017年3月（連）
- 9.52%
- 2018年3月（連）
- 8.08%
- 2019年3月（連）
- 5.79%
- 2020年3月（連）
- 16.56%
- 2021年3月（連）
- 0.6%
- 2022年3月（連）
- 1.54%
- 2023年3月（連）
- 12.94%