ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 889,953 | 1,138,769 |
| 減価償却費 | 823,165 | 767,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,805 | -10,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,200 | 12,414 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 24,456 | 33,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,961 | -4,129 |
| 支払利息 | 20,864 | 26,062 |
| 為替差損益（△は益） | 202,797 | 35,374 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,676 | 33,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,267 |
| 事業構造改革費用 | － | 125,374 |
| 災害による損失 | － | 5,335 |
| 減損損失 | 12,040 | － |
| 品質保証対応損失 | 10,360 | 122,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,608 | -223,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 713,818 | 825,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -823,936 | 85,454 |
| その他 | 473,529 | -7,137 |
| 小計 | 2,756,377 | 2,955,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,961 | 2,850 |
| 利息の支払額 | -20,859 | -26,063 |
| 法人税等の支払額 | -330,675 | -264,011 |
| 法人税等の還付額 | 3,667 | 1,804 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -37,772 |
| 品質保証対応損失の支払額 | -6,505 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,407,966 | 2,632,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012,960 | -279,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,263 | 785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,958 | -96,433 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -205,500 |
| その他 | -129,694 | 7,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,349 | -541,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | -55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,380 | -403,380 |
| リース債務の返済による支出 | -112,047 | -103,753 |
| 配当金の支払額 | -428,897 | -430,579 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -473,195 |
| 支払手数料の支払額 | -54,000 | － |
| その他 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718,336 | -1,465,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156,163 | 118,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,116 | 743,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,081,986 | 4,825,750 |
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