ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,343 | 889,953 |
| 減価償却費 | 869,595 | 823,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,995 | 3,805 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,985 | 59,200 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 7,437 | 24,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,452 | -5,961 |
| 支払利息 | 19,340 | 20,864 |
| 為替差損益（△は益） | 2,076 | 202,797 |
| 支払手数料 | － | 54,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,644 | 2,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31,690 | － |
| 受取保険金 | -30,571 | － |
| 事業構造改革費用 | 9,626 | － |
| 災害による損失 | 35,397 | － |
| 減損損失 | 919,685 | 12,040 |
| 研究所移転費用 | 9,293 | － |
| 品質保証対応損失 | － | 10,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,170 | 349,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,642,990 | 713,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,532 | -823,936 |
| その他 | 193,861 | 419,529 |
| 小計 | 679,331 | 2,756,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,327 | 5,961 |
| 利息の支払額 | -19,332 | -20,859 |
| 法人税等の支払額 | -426,312 | -330,675 |
| 法人税等の還付額 | 38,963 | 3,667 |
| 受取保険金の受取額 | 30,571 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -9,626 | － |
| 研究所移転費用の支払額 | -9,293 | － |
| 品質保証対応損失の支払額 | － | -6,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,629 | 2,407,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 968,309 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,171,865 | -1,012,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,241 | 1,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,713 | -28,958 |
| その他 | -68,447 | -129,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,277,475 | -1,170,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,380 | -403,380 |
| リース債務の返済による支出 | -97,444 | -112,047 |
| 配当金の支払額 | -428,230 | -428,897 |
| 支払手数料の支払額 | － | -54,000 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -24,475 | － |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,530 | -718,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,709 | -156,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,478,666 | 363,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,718,869 | 4,081,986 |
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