ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,904 | 337,343 |
| 減価償却費 | 722,812 | 869,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,117 | -6,995 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,700 | 41,985 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -25,337 | 7,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,214 | -5,452 |
| 支払利息 | 14,307 | 19,340 |
| 為替差損益（△は益） | -73,011 | 2,076 |
| リース債務免除益 | -5,594 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -398,459 | 4,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 31,690 |
| 工場移転費用 | 63,102 | － |
| 受取和解金 | -795,026 | － |
| 受取保険金 | － | -30,571 |
| 事業構造改革費用 | － | 9,626 |
| 災害による損失 | － | 35,397 |
| 減損損失 | 38,992 | 919,685 |
| 研究所移転費用 | － | 9,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -814,381 | -269,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,140,642 | -1,642,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 678,488 | 152,532 |
| その他 | 255,449 | 193,861 |
| 小計 | -503,192 | 679,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,069 | 5,327 |
| 利息の支払額 | -14,003 | -19,332 |
| 法人税等の支払額 | -130,479 | -426,312 |
| 法人税等の還付額 | 1,938 | 38,963 |
| 工場移転費用の支払額 | -63,102 | － |
| 和解金の受取額 | 795,026 | － |
| 受取保険金の受取額 | － | 30,571 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -9,626 |
| 研究所移転費用の支払額 | － | -9,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,254 | 289,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 968,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,335,994 | -3,171,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 842,049 | 40,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,455 | -45,713 |
| 長期預金の預入による支出 | -11,015 | － |
| 長期預金の解約による収入 | 284,010 | － |
| その他 | -94,043 | -68,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,399,449 | -2,277,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,486 | -403,380 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,445 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,979,963 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71,209 | -97,444 |
| 配当金の支払額 | -415,170 | -428,230 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -24,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,212,542 | -1,553,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,623 | 62,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,004,028 | -3,478,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,197,536 | 3,718,869 |
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