ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,067 | 955,904 |
| 減価償却費 | 621,905 | 722,812 |
| 減損損失 | － | 38,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,318 | 43,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,348 | -21,700 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 38,761 | -25,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,725 | -1,214 |
| 支払利息 | 9,840 | 14,307 |
| 為替差損益（△は益） | 5,541 | -73,011 |
| リース債務免除益 | － | -5,594 |
| 支払手数料 | 155,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 982 | -398,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,215 | － |
| 工場移転費用 | － | 63,102 |
| 受取和解金 | － | -795,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668,678 | -814,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 666,264 | -1,140,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,625 | 678,488 |
| その他 | 70,694 | 255,449 |
| 小計 | 2,445,141 | -503,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,722 | 1,069 |
| 利息の支払額 | -10,212 | -14,003 |
| 法人税等の支払額 | -265,677 | -130,479 |
| 法人税等の還付額 | 13,316 | 1,938 |
| 支払手数料の支払額 | -85,000 | － |
| 工場移転費用の支払額 | － | -63,102 |
| 和解金の受取額 | － | 795,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,099,291 | 87,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,389,370 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,101,180 | -4,335,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,715 | 842,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,149 | -84,455 |
| 長期預金の預入による支出 | -33,300 | -11,015 |
| 長期預金の解約による収入 | 34,900 | 284,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,269,042 | － |
| その他 | -1,778 | -94,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,052,465 | -4,399,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -192,486 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31,445 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,979,963 |
| 配当金の支払額 | -449,084 | -415,170 |
| リース債務の返済による支出 | -70,034 | -71,209 |
| 支払手数料の支払額 | -70,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,118 | 3,212,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,179 | 95,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,253,471 | -1,004,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,201,564 | 7,197,536 |
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