ヤマシンフィルタ（6240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,855,944 | 1,910,729 |
| 減価償却費 | 303,127 | 414,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,928 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,043 | -32,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,418 | 2,466 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -2,419 | 19,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,159 | -3,260 |
| 支払利息 | 7,476 | 3,647 |
| 株式交付費 | 38,839 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5,128 | 11,821 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,522 | 5,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -894,586 | 128,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,568 | -569,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440,248 | -252,066 |
| その他 | 184,435 | -153,181 |
| 小計 | 1,605,428 | 1,484,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,791 | 3,119 |
| 利息の支払額 | -7,476 | -3,662 |
| 法人税等の支払額 | -542,428 | -690,406 |
| 法人税等の還付額 | 1,651 | 6,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,966 | 800,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社の清算による収入 | － | 5,383 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 380,632 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,911 | -2,251,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,416 | -18,478 |
| 長期預金の預入による支出 | -34,100 | -34,900 |
| 長期預金の解約による収入 | 163,000 | 34,100 |
| その他 | 4,408 | 16,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,387 | -2,248,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -150,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,184,130 | － |
| 配当金の支払額 | -173,947 | -324,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -11 |
| その他 | -2,193 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,507,836 | -675,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,999 | -6,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,493,415 | -2,130,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,585,563 | 9,455,036 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,153 | － |
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